单位:百万日元
当期连结会计年度(2020年3月31日)以及前期连结会计年度(2019年3月31日) | 2020 | 2019 |
调整税款等之前的当期纯利润 | -1,084 | 1,008 |
折旧费 | 213 | 228 |
非现金收支项目 | -128 | -27 |
销售债权的增减额 | 1,068 | 1,290 |
预收款项的增减额 | -348 | -690 |
存货债务的增减额 | 270 | -536 |
采购债务的增减额 | 791 | -472 |
支付企业所得税 | -387 | -139 |
其他 | -360 | -564 |
经营活动的现金流量 | 35 | 96 |
投资活动的现金流量 | 115 | 579 |
财务活动的现金流量 | -109 | -95 |
现金及与现金同等物品的折算差额 | -1 | 2 |
现金及与现金同等物品的增减额 | 39 | 583 |
现金及与现金同等物品的期初余额 | 4,282 | 3,699 |
现金及与现金同等物品的期末余额 | 4,322 | 4,282 |